浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 申	基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模1.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0140元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6600 / 7450)
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浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 历史分红派息及拆分数据列表

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