永赢逸享债券B (025228.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4456 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢逸享债券(021241) 、永赢逸享债券C |
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永赢逸享债券B(025228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |