永赢逸享债券B(025228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |