永赢逸享债券B (025228.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模49.61元 (2025-09-30) 基金净值1.1095元 (2025-12-26) 基金经理吴玮卢丽阳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6372 / 7153)
相关基金:	主从基金: 永赢逸享债券A 、永赢逸享债券C
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永赢逸享债券B(025228) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢逸享债券B.(025228) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢逸享债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.10元	49.61	45.00元	--