估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢逸享债券B
(025228.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
吴玮
卢丽阳
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-13
总资产规模
1.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1219
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5315 / 7237)
相关基金:
主从基金:
永赢逸享债券A
、
永赢逸享债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
永赢逸享债券B(025228) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
永赢逸享债券型证券投资基金
基金简称
永赢逸享债券
基金主代码
021241
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-07-30
总份额
26.44亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
永赢逸享债券A
永赢逸享债券B
永赢逸享债券C
子基金场内简称
子基金代码
021241
025228
021242
子基金份额
9.80亿
份
(
2025-12-31
)
1.75亿
份
(
2025-12-31
)
14.89亿
份
(
2025-12-31
)