永赢逸享债券B (025228.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1269元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4012 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢逸享债券(021241) 、永赢逸享债券C |
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永赢逸享债券B(025228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |