广发集瑞债券E (025227.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0887元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (577 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券C |
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广发集瑞债券E(025227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.0969元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.0895元 | 1.1328元 |
| 2026-07-07 | 1.0898元 | 1.1331元 |
| 2026-07-06 | 1.0906元 | 1.1339元 |
| 2026-07-03 | 1.0909元 | 1.1342元 |
| 2026-07-02 | 1.0919元 | 1.1352元 |
| 2026-07-01 | 1.1011元 | 1.1444元 |
| 2026-06-30 | 1.1005元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.0966元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.0946元 | 1.1379元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.1329元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.1289元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.1285元 |
| 2026-06-17 | 1.0843元 | 1.1276元 |
| 2026-06-16 | 1.0826元 | 1.1259元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 1.1258元 |
| 2026-06-12 | 1.0814元 | 1.1247元 |
| 2026-06-11 | 1.0812元 | 1.1245元 |
| 2026-06-10 | 1.0819元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.0825元 | 1.1258元 |
| 2026-06-08 | 1.0826元 | 1.1259元 |
| 2026-06-05 | 1.0860元 | 1.1293元 |
| 2026-06-04 | 1.0908元 | 1.1341元 |
| 2026-06-03 | 1.0888元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.0875元 | 1.1308元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.1280元 |
| 2026-05-29 | 1.0907元 | 1.1340元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.1395元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.1382元 |
| 2026-05-26 | 1.0970元 | 1.1403元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1444元 |
| 2026-05-22 | 1.0939元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.1364元 |
| 2026-05-20 | 1.0971元 | 1.1404元 |
| 2026-05-19 | 1.0900元 | 1.1333元 |
| 2026-05-18 | 1.0840元 | 1.1273元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1279元 |
| 2026-05-13 | 1.0877元 | 1.1310元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.1277元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.1255元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.1203元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.1221元 |
| 2026-05-06 | 1.0771元 | 1.1204元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.1138元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.1131元 |