广发集瑞债券E (025227.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模9,090.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.0656元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3053 / 7243)
相关基金:	主从基金: 广发集瑞债券A 、广发集瑞债券C
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广发集瑞债券E(025227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-08-13

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数据起始于2020年。

广发集瑞债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-08-13	--	0.50%	--	0.10%