广发集瑞债券E
(025227.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模9,090.65万 (2025-12-31) 基金净值1.0663 (2026-02-25) 基金经理吴迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2906 / 7215)
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广发集瑞债券E(025227) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.30%-0.37%--------------------0.92%
2025----------------0.40%1.29%-0.53%0.68%--