广发集瑞债券E
(025227.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模9,090.65万 (2025-12-31) 基金净值1.0675 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2600 / 7242)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发集瑞债券E(025227) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.30%-0.44%-0.65%0.83%----------------1.03%
2025--------------0.41%0.40%1.29%-0.53%0.68%2.26%