广发集瑞债券E
(025227.jj )
基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模6,227.96万 (2026-06-30) 基金净值1.0823 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (815 / 7430)
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广发集瑞债券E(025227) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.30%-0.44%-0.65%1.50%1.50%0.90%-1.74%0.08%--------2.43%
2025--------------0.41%0.40%1.29%-0.53%0.68%2.26%