广发集瑞债券E (025227.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0909元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (502 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券C |
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广发集瑞债券E(025227) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | -0.44% | -0.65% | 1.50% | 1.50% | 0.90% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.40% | 1.29% | -0.53% | 0.68% | 2.26% |