广发集瑞债券E(025227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0584元 | 1.1017元 |
| 2026-03-26 | 1.0582元 | 1.1015元 |
| 2026-03-25 | 1.0581元 | 1.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.0579元 | 1.1012元 |
| 2026-03-23 | 1.0578元 | 1.1011元 |
| 2026-03-20 | 1.0594元 | 1.1027元 |
| 2026-03-19 | 1.0594元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.0602元 | 1.1035元 |
| 2026-03-17 | 1.0594元 | 1.1027元 |
| 2026-03-16 | 1.0612元 | 1.1045元 |
| 2026-03-13 | 1.0615元 | 1.1048元 |
| 2026-03-12 | 1.0621元 | 1.1054元 |
| 2026-03-11 | 1.0623元 | 1.1056元 |
| 2026-03-10 | 1.0624元 | 1.1057元 |
| 2026-03-09 | 1.0612元 | 1.1045元 |
| 2026-03-06 | 1.0630元 | 1.1063元 |
| 2026-03-05 | 1.0627元 | 1.1060元 |
| 2026-03-04 | 1.0615元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.0619元 | 1.1052元 |
| 2026-03-02 | 1.0654元 | 1.1087元 |
| 2026-02-27 | 1.0656元 | 1.1089元 |
| 2026-02-26 | 1.0667元 | 1.1100元 |
| 2026-02-25 | 1.0663元 | 1.1096元 |
| 2026-02-24 | 1.0655元 | 1.1088元 |
| 2026-02-13 | 1.0626元 | 1.1059元 |
| 2026-02-12 | 1.0641元 | 1.1074元 |
| 2026-02-11 | 1.0638元 | 1.1071元 |
| 2026-02-10 | 1.0647元 | 1.1080元 |
| 2026-02-09 | 1.0648元 | 1.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.0615元 | 1.1048元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.1053元 |
| 2026-02-04 | 1.0656元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.0680元 | 1.1113元 |
| 2026-02-02 | 1.0647元 | 1.1080元 |
| 2026-01-30 | 1.0703元 | 1.1136元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.1170元 |
| 2026-01-28 | 1.0756元 | 1.1189元 |
| 2026-01-27 | 1.0732元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.0736元 | 1.1169元 |
| 2026-01-23 | 1.0743元 | 1.1176元 |
| 2026-01-22 | 1.0730元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.0719元 | 1.1152元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.1124元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.1144元 |
| 2026-01-16 | 1.0704元 | 1.1137元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.1117元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.0652元 | 1.1085元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.1107元 |
| 2026-01-09 | 1.0639元 | 1.1072元 |