广发集瑞债券E (025227.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模5,995.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (502 / 7370)
相关基金:	主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券C
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广发集瑞债券E(025227) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发集瑞债券E.(025227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集瑞债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	5,995.23万	5,662.82万元	--
2025-12-31	1.06元	9,090.65万	8,603.68万元	--
2025-09-30	1.08元	2,291.15万	2,112.44万元	--