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公告
广发集瑞债券E
(025227.jj )
申
基金经理
吴迪
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-14
总资产规模
6,227.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0823
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(815 / 7430)
相关基金:
主从基金:
广发集瑞债券A
、
广发集瑞债券C
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广发集瑞债券E(025227) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
6,227.96万
5,659.21万
元
--
2026-03-31
1.06
元
5,995.23万
5,662.82万
元
--
2025-12-31
1.06
元
9,090.65万
8,603.68万
元
--
2025-09-30
1.08
元
2,291.15万
2,112.44万
元
--