估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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基金投资策略和运作
概况
公告
广发集瑞债券E
(025227.jj )
申
基金经理
吴迪
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-14
总资产规模
6,227.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0823
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.60%
(827 / 7430)
相关基金:
主从基金:
广发集瑞债券A
、
广发集瑞债券C
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广发集瑞债券E(025227) - 基金投资策略和运作
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