广发集瑞债券E(025227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0663元 | 1.1096元 |
| 2026-02-24 | 1.0655元 | 1.1088元 |
| 2026-02-13 | 1.0626元 | 1.1059元 |
| 2026-02-12 | 1.0641元 | 1.1074元 |
| 2026-02-11 | 1.0638元 | 1.1071元 |
| 2026-02-10 | 1.0647元 | 1.1080元 |
| 2026-02-09 | 1.0648元 | 1.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.0615元 | 1.1048元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.1053元 |
| 2026-02-04 | 1.0656元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.0680元 | 1.1113元 |
| 2026-02-02 | 1.0647元 | 1.1080元 |
| 2026-01-30 | 1.0703元 | 1.1136元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.1170元 |
| 2026-01-28 | 1.0756元 | 1.1189元 |
| 2026-01-27 | 1.0732元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.0736元 | 1.1169元 |
| 2026-01-23 | 1.0743元 | 1.1176元 |
| 2026-01-22 | 1.0730元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.0719元 | 1.1152元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.1124元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.1144元 |
| 2026-01-16 | 1.0704元 | 1.1137元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.1117元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.0652元 | 1.1085元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.1107元 |
| 2026-01-09 | 1.0639元 | 1.1072元 |
| 2026-01-08 | 1.0617元 | 1.1050元 |
| 2026-01-07 | 1.0632元 | 1.1065元 |
| 2026-01-06 | 1.0619元 | 1.1052元 |
| 2026-01-05 | 1.0590元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0566元 | 1.0999元 |
| 2025-12-30 | 1.0563元 | 1.0996元 |
| 2025-12-29 | 1.0560元 | 1.0993元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.0564元 | 1.0997元 |
| 2025-12-24 | 1.0556元 | 1.0989元 |
| 2025-12-23 | 1.0542元 | 1.0975元 |
| 2025-12-22 | 1.0533元 | 1.0966元 |
| 2025-12-19 | 1.0501元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0485元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0503元 | 1.0936元 |
| 2025-12-16 | 1.0473元 | 1.0906元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.0922元 |
| 2025-12-12 | 1.0498元 | 1.0931元 |
| 2025-12-11 | 1.0490元 | 1.0923元 |
| 2025-12-10 | 1.0505元 | 1.0938元 |
| 2025-12-09 | 1.0503元 | 1.0936元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.0936元 |