广发集瑞债券E(025227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0823元 | 1.1256元 |
| 2026-08-24 | 1.0824元 | 1.1257元 |
| 2026-08-21 | 1.0827元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0823元 | 1.1256元 |
| 2026-08-19 | 1.0811元 | 1.1244元 |
| 2026-08-18 | 1.0852元 | 1.1285元 |
| 2026-08-17 | 1.0846元 | 1.1279元 |
| 2026-08-14 | 1.0831元 | 1.1264元 |
| 2026-08-13 | 1.0830元 | 1.1263元 |
| 2026-08-12 | 1.0830元 | 1.1263元 |
| 2026-08-11 | 1.0828元 | 1.1261元 |
| 2026-08-10 | 1.0841元 | 1.1274元 |
| 2026-08-07 | 1.0824元 | 1.1257元 |
| 2026-08-06 | 1.0819元 | 1.1252元 |
| 2026-08-05 | 1.0820元 | 1.1253元 |
| 2026-08-04 | 1.0809元 | 1.1242元 |
| 2026-08-03 | 1.0808元 | 1.1241元 |
| 2026-07-31 | 1.0814元 | 1.1247元 |
| 2026-07-30 | 1.0812元 | 1.1245元 |
| 2026-07-29 | 1.0811元 | 1.1244元 |
| 2026-07-28 | 1.0812元 | 1.1245元 |
| 2026-07-27 | 1.0811元 | 1.1244元 |
| 2026-07-24 | 1.0812元 | 1.1245元 |
| 2026-07-23 | 1.0794元 | 1.1227元 |
| 2026-07-22 | 1.0795元 | 1.1228元 |
| 2026-07-21 | 1.0831元 | 1.1264元 |
| 2026-07-20 | 1.0801元 | 1.1234元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.1234元 |
| 2026-07-16 | 1.0804元 | 1.1237元 |
| 2026-07-15 | 1.0828元 | 1.1261元 |
| 2026-07-14 | 1.0849元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.0845元 | 1.1278元 |
| 2026-07-10 | 1.0887元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.0969元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.0895元 | 1.1328元 |
| 2026-07-07 | 1.0898元 | 1.1331元 |
| 2026-07-06 | 1.0906元 | 1.1339元 |
| 2026-07-03 | 1.0909元 | 1.1342元 |
| 2026-07-02 | 1.0919元 | 1.1352元 |
| 2026-07-01 | 1.1011元 | 1.1444元 |
| 2026-06-30 | 1.1005元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.0966元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.0946元 | 1.1379元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.1329元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.1289元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.1285元 |
| 2026-06-17 | 1.0843元 | 1.1276元 |
| 2026-06-16 | 1.0826元 | 1.1259元 |