广发集瑞债券E (025227.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (751 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券C |
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广发集瑞债券E(025227) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0433 元 | 2,112.44万 | 91.47万元 | 3.96% | 3.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |