广发集瑞债券E (025227.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模9,090.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2211 / 7254)
相关基金:	主从基金: 广发集瑞债券A 、广发集瑞债券C
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广发集瑞债券E(025227) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-02	2025-12-02	0.0433 元	2,112.44万	91.47万元	3.96%	3.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。