信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-01-27) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5343 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |