信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模2,846.29万元 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5694 / 7294)
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳添利3个月持有期债券A.(025212) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳添利3个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	2,846.29万	2,514.17万元	--
2025-12-31	1.13元	3,059.80万	2,707.79万元	--
2025-09-30	1.12元	3,734.22万	3,345.17万元	--