信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1342元 (2026-01-16) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5861 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-09-19 | 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-19 | 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-19 | 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 |