信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1397元 (2026-03-05) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5098 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |