信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6260 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |