信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5986 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |