信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1342元 (2026-01-16) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5861 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -0.009% | 0.99% | -- |