信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1367元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5705 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.00% | 10.00% | 569.00 | 5.38万元 | -- |