信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1333元 (2026-01-12) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5932 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|