信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1415元 (2026-03-06) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4687 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250.39万 | 7.99% |
| (其中) 股票 | 250.39万 | 7.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,717.28万 | 86.73% |
| (其中) 债券 | 2,717.28万 | 86.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.88万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 18.34万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 176.42万 | 5.63% |
| 采矿业 | 38.47万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.02万 | 0.51% |
| 金融业 | 15.07万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.42万 | 0.14% |
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