信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1323元 (2026-01-09) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5992 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186.96万 | 4.97% |
| (其中) 股票 | 186.96万 | 4.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,124.28万 | 83.01% |
| (其中) 债券 | 3,124.28万 | 83.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.88万 | 10.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 32.02万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 20.45万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 112.60万 | 2.99% |
| 金融业 | 29.60万 | 0.79% |
| 采矿业 | 25.21万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.60万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.96万 | 0.13% |
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