信澳添利3个月持有期债券A (025212.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6185 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券C |
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信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.25% | 734.83万元 | 512.60万元 | 250.39万元 | 3,059.80万元 |