交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值0.9720元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (5103 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数A |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |