交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9789元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (5170 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数(025189) |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-13 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |