交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-03-11) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率0.73% (4713 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数A |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-02-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-14 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |