交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9789元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (5170 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数(025189) |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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