交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9668元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (5032 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数A |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 86.24% | 13.76% | 563.00 | 5.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 88.74% | 11.26% | 1,266.00 | 5.99万元 | -- |