交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-03-12) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率1.21% (4595 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|