交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模3,051.77万元 (2026-03-31) 基金净值0.8981元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% (5611 / 6024)
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-12.16%，回撤时间段为：【2026-02-25 至 2026-06-23】，最大回撤耗时3个月26天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月26天，回撤时间段为：【2026-02-25 至 2026-06-23】。最后更新于：2026-06-23。

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