交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模3,051.77万元 (2026-03-31) 基金净值0.9789元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (5170 / 5876)
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银中证港股通央企红利指数C.(025190) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证港股通央企红利指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	3,051.77万	3,179.26万元	--
2025-12-31	0.96元	7,583.12万	7,864.68万元	--