交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9665元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (5036 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数A |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-09-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-09-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-09-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-09-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-31 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-26 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-19 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-18 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-12 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-04 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-24 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |