交银中证港股通央企红利指数C (025190.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9665元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (5036 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数A |
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交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,326.96万 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 4,326.96万 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.16万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 253.16万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 198.77万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 58.54万 | 1.21% |
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