前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1895元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-17.22% (9261 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-21 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |