前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9932元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-31.40% (9271 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-28 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-15 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-14 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-07 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-28 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-27 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-24 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-16 | 1.3473元 | 1.3473元 |