前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2993元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% (9015 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-07 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-28 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-27 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-24 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-16 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-15 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-14 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-09 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-08 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-02 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-24 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-18 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-17 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-16 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-11 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-06 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-04 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-02-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |