前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0973元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-24.21% (9235 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-28 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-15 | 1.2326元 | 1.2326元 |