前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4923元 (2026-01-28) 基金经理王霞毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (6109 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-01-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-26 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-23 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-01-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-01-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-16 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-14 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-01-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-12 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-01-09 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-06 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-05 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-29 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-26 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-25 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-22 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-19 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-17 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-16 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-12 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-12-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-05 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-04 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-01 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-11-28 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-11-27 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-11-25 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-21 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-19 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-11-18 | 1.4414元 | 1.4414元 |