前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0683元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.71% (9283 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 335.25万元 | 1.20% | 55.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 335.25万元 | 1.20% | 55.88万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,171.73万元 | 1.20% | 195.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,171.73万元 | 1.20% | 195.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,714.14万元 | 1.20% | 285.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,714.14万元 | 1.20% | 285.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |