前海开源沪港深裕鑫D
(025188.jj ) 申		基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模1,362.67元 (2026-06-30) 基金净值1.0683元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.71% (9283 / 9473)
相关基金: 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫C
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源沪港深裕鑫D.(025188) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源沪港深裕鑫D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.99元1,362.671,372.00元--
2026-03-311.27元1,917.441,506.00元--
2025-12-311.39元2,824.372,029.00元--
2025-09-301.39元1,913.531,372.00元--

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