前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模1,917.44元 (2026-03-31) 基金净值1.2072元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% (9148 / 9180)
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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前海开源沪港深裕鑫D.(025188) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源沪港深裕鑫D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.27元	1,917.44	1,506.00元	--
2025-12-31	1.39元	2,824.37	2,029.00元	--
2025-09-30	1.39元	1,913.53	1,372.00元	--