前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4052元 (2026-02-13) 基金经理王霞毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (8255 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 71.17% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 71.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 11.37% |
| 3 | 其他资产 | 1.76亿 | 17.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.60亿 | 35.71% |
| 材料 | 1.67亿 | 16.60% |
| 能源 | 1.16亿 | 11.52% |
| 通讯 | 5,258.99万 | 5.22% |
| 科技 | 1,103.55万 | 1.10% |
| 非必需消费品 | 1,029.26万 | 1.02% |
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