前海开源沪港深裕鑫D (025188.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2993元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% (9013 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫C |
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前海开源沪港深裕鑫D(025188) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.92% | 55.08% | 6.40万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 33.44% | 66.56% | 6.12万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 29.77% | 70.23% | 2.58万 | -- | -- |