摩根恒悦纯债债券(025160)(025160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |