摩根恒悦纯债债券A (025160.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2026-04-17总资产规模553.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0049元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7014 / 7439)
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摩根恒悦纯债债券A(025160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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摩根恒悦纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
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