摩根恒悦纯债债券A (025160.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2026-04-17总资产规模553.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0049元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7009 / 7450)
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摩根恒悦纯债债券A(025160) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根恒悦纯债债券A.(025160) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根恒悦纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	553.77万	552.17万元	--
2026-04-14	--	--	6,380.10万元	--