摩根恒悦纯债债券(025160) (025160.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2026-04-17基金净值1.0019元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7127 / 7305)
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摩根恒悦纯债债券(025160)(025160) - 基金份额

最后更新于：2026-04-14

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摩根恒悦纯债债券(025160).(025160) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根恒悦纯债债券(025160)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-14	--	--	6,380.10万元	--