摩根恒悦纯债债券A(025160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |