摩根恒悦纯债债券A (025160.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2026-04-17总资产规模553.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0047元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7020 / 7439)
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摩根恒悦纯债债券A(025160) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	0.03%	0.17%	0.08%	0.05%	0.13%	--	--	--	--	0.46%