估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富安颐九个月持有期债券C
(025145.jj )
申
基金经理
戴弘毅
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-06
总资产规模
44.02万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1092
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.91%
(7329 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富安颐九个月持有期债券A
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 基金投资策略和运作
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