华富安颐九个月持有期债券C (025145.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.1212元 (2025-12-29) 基金经理戴弘毅成立以来分红再投入年化收益率0.13% (6887 / 7156) |
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |