华富安颐九个月持有期债券C (025145.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6206 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券(025144) |
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |