华富安颐九个月持有期债券C (025145.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1272元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6972 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券(025144) |
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |