华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |