华富安颐九个月持有期债券C (025145.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1318元 (2026-02-13) 基金经理戴弘毅成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6549 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券A |
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-07 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |