华富安颐九个月持有期债券C
(025145.jj ) 申		基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模44.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7329 / 7457)
相关基金: 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券A
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
华富安颐九个月持有期债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3034.11万元0.60%8.52万元0.15%
2026-06-3034.11万元0.60%8.52万元0.15%
2025-12-3112.96万元0.60%3.23万元0.15%
2025-12-3112.96万元0.60%3.23万元0.15%

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