华富安颐九个月持有期债券C (025145.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6206 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券(025144) |
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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