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概况
公告
华富安颐九个月持有期债券C
(025145.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-06
总资产规模
41.57万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1399
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6200 / 7284)
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主从基金:
华富安颐九个月持有期债券(025144)
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 历史资产组合