华富安颐九个月持有期债券C (025145.jj ) 申	基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模44.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.1092元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7334 / 7459)
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华富安颐九个月持有期债券C(025145) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富安颐九个月持有期债券C.(025145) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安颐九个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	44.02万	39.05万元	--
2026-03-31	1.12元	41.57万	37.27万元	--
2025-12-31	1.12元	1.00万	8,940.00元	--