民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.1022元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5732 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券(007201) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |