民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0901元 (2026-03-13) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6645 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券A |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |