民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0955元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6516 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券(007201) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |