民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0816元 (2025-12-11) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (6830 / 7120) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 85 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1号 (860K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 87 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 (1,525K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金托管协议 (458K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2019-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2019-12-05 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 93 | 2019-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2019-10-22 | 旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-10-22 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (392K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-09-27 | 关于系统维护暂停服务的通知 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-08-14 | 基金经理变更公告(聚益纯债) (416K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-08-09 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (104K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-05 | 关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-07-03 | 关于民生加银聚益纯债债券型证券投资基金募集期提前结束的公告 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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