民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5771 / 7396) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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| 92 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1号 (860K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金合同 (812K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 (1,525K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金托管协议 (458K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 97 | 2019-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2019-12-05 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 (136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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