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公告
民生加银聚益纯债债券C
(025138.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
李文君
赵小强
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-25
总资产规模
2.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1024
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5759 / 7403)
相关基金:
主从基金:
民生加银聚益纯债债券(007201)
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史资产组合