民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0866元 (2026-01-30) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6801 / 7196) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 0.73% | -0.09% | 0.07% | -- |