民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5760 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券(007201) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.21% | 0.28% | 0.24% | 0.48% | 0.19% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.39% | 0.73% | -0.09% | 0.07% | 0.30% |