民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0955元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6516 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券(007201) |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |