民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0812元 (2025-12-10) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (6839 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券A |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,131.81万元 | 0.30% | 377.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,957.37万元 | 0.30% | 652.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 871.48万元 | 0.30% | 290.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 877.87万元 | 0.30% | 292.62万元 | 0.10% |